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11月13日基金净值:中信建投中债3-5年政金债A最新净值1.0261,跌0.06%
发布日期:2024-11-19 10:08    点击次数:74

本站消息,11月13日,中信建投中债3-5年政金债A最新单位净值为1.0261元,累计净值为1.1431元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨2.37%,近1年上涨5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投中债3-5年政金债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.61%,现金占净值比1.15%。

该基金的基金经理为于智翔,于智翔于2022年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.63%。

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